Présentation


Mode de gestion

Définition


L’activité du fonds Epiphron consiste à investir sur les marchés l’épargne collectée auprès de nos investisseurs. L’activité appartient donc à la gestion collective d’actifs.

Les capitaux apportés par les souscriptions de nos investisseurs seront transformés en parts. Les souscripteurs sont donc actionnaires du fonds. Chaque fois qu’un investisseur apporte des capitaux, le fonds émet, en contrepartie de la somme souscrite, de nouvelles parts dont l’investisseur devient propriétaire.

Tous les choix d’investissements seront encadrés par la réglementation et par les orientations de gestion du fonds définis par les gestionnaires.

NB : L’actif du fonds varie constamment en fonction des variations des cours des valeurs mobilières, des souscriptions de nouvelles parts et des rachats de parts.

 

Stratégie

Actualités

Fonctionnement


Le fonds est alimenté par les souscriptions des investisseurs, qui reçoivent des parts en échange des fonds qu’ils apportent. Plusieurs parts sont créées lors de chaque nouvelle souscription.

Réciproquement, les rachats consistent pour l’investisseur à « récupérer » l’argent investi, augmenté si la valeur du fonds a crû pendant la période durant laquelle il a détenu les parts, ou diminué si le fonds a fait des pertes.

Chaque rachat a pour effet de détruire une ou plusieurs parts du fonds. Les souscriptions / rachats se font au prix du jour d’exécution de l’ordre.

Le fonds sera coté tous les jours, c’est-à-dire que sa valeur est calculée quotidiennement.

Performance

Conformité

Gestion des capitaux


La gestion des capitaux consiste sous le contrôle de nos gestionnaires à centraliser les ordres de souscription / rachat, à actualiser les parts de chaque membre du fonds et à procéder au remboursement des parts vendues.

Le nombre de parts en circulation dans le fonds sera mis à jour sur notre site à chaque mouvement de capital.

Diversification

Expertise

Gestion des actifs


Les gestionnaires ont pour mission de faire les choix d’investissements et de prendre des positions sur les marchés afin de faire fructifier les actifs qui leurs sont confiés. Ils seront assistés dans leurs démarches par les membres du fonds s’ils souhaitent faire des propositions d’investissement.

Gestion administrative et comptable : Les gestionnaires administratif et comptable assurent l’enregistrement des opérations, transmettent les instructions de règlements / livraisons du fonds, tiennent les positions et suivent les risques. Ils sont enfin responsables du calcul de la valeur liquidative du fonds.

Anticipations

Communication